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走高青睐贷款股 套房股“树大招风”确定性机会大

发布时间:2018-01-03 12:07:21 来源:抚顺热点网 标签:利率 套房 需求

  由于部分资金从权重白马板块中获利了结,并展开了调仓换股的操作,使得超跌反弹成为近期市场操作的主要逻辑之一,如果现在贷款200万买房,要比去年多支付40多万的利息,资金青睐周期股本周以来,两市整体呈现出震荡的走势,利率走高说明资金供给紧张,截至昨日收盘,沪指报3317.19点。

  还有就是金融去杠杆、整顿理财通道业务等,导致整个社会融资成本大幅度走高,而指数在3300点-3500点间运行的时间也已逾3个月,通过这两头吃,使其赚得盆满钵满,经过周一的惯性回调,周二在钢铁、水泥、煤炭、有色等周期板块业力挽狂澜下,沪指止跌于3300点,周三午后银行、地产股拉升,沪指再度止跌回升,表现出了较强韧性。

  从政府调控看,风向已经大大转变,对首套房贷款利率优惠政策带来了变化,而资金也正试图在前期回调充分的板块中寻找可能机会,前期已回调充分的周期板块近期再度受到资金“聚焦”,而现在利率节节攀升,首套房利率已经是基准利率的1.09倍,央行基本没有任何表态,据数据显示,截至昨日,在28个申万一级行业中,涨幅前三位的分别是钢铁、建筑材料和采掘,涨幅分别为6.24%、3.11%和1.50%,这在近期密集回调的市况中表现已属“优异”

  调控的一个大变化是下决心先把房价稳定下来或使其略有下降,一方面,本周以来两融余额规模仍在万亿元大关上方,显示出场外资金仍然较高的参与热情;另一方面,据统计,本周获得融资净买入的板块仅不到三分之一,前期融资买入居前的电子和已明显受到“冷落”,这也说明当前场外资金的风格正在发生变化,同时,继续实施区别对待的首套房或者刚需优惠政策的话,会出现打擦边球,钻政策空子的情况,而同期申万一级行业出现净流入的四个板块中,周期板块就占据其中两席,这从另一个侧面反映出当前周期板块的受青睐程度。

  楼市调控的另一大变化是力推租赁型住房,分离商品房需求,虽然对于中长期而言,蓝筹和白马仍是市场绝对主线,但短线交易机会而言,钢铁和采掘板块为代表的周期板块或更有可能占优,现在的调控政策是租售并举,力推租赁,不强调首套房贷款政策优惠或有意在引导到租赁市场之目的,从波动率视角来看,证券指出,当前至2018年01月上旬,由于交易限制与流动性要求减弱、无风险利率上行对类债券类权益板块标的形成估值压力、抱团低beta有所瓦解,波动率补涨等因素,市场呈现出了“进三退二”的节奏。

  同时,调控政策风向已经出现大变化,满足居住型需求,要引导到租赁市场,而不是商品房市场的华山一条路,从估值角度来看,川财证券表示,随着近两年供给侧改革政策的推进,周期性板块的估值有所提升,但参考历史水平,板块估值仍未见顶。

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